""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 新加坡可投資市場指數 UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)股份代號 03065日期(ddmmmyyyy) 17Jul2013 貨幣每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 9.8919每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 9.8919每個新增設
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 新加坡可投資市場指數
UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03065
日期(ddmmmyyyy) 17Jul2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 9.8919
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 9.8919
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 800,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 800,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,020,061.47
管理資產總額 (基金總值) USD 1,020,061.47
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數
UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03105
日期(ddmmmyyyy) 17Jul2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 7.0533
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 7.0533
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 610,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 610,000
管理資產總額 (香港單位) USD 554,598.99
管理資產總額 (基金總值) USD 554,598.99
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
""交易所買賣基金名稱" db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數
UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03106
日期(ddmmmyyyy) 17Jul2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 12.5466
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 12.5466
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 400,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 400,000
管理資產總額 (香港單位) USD 646,935.79
管理資產總額 (基金總值) USD 646,935.79
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
T
留言列表
留言列表
